华泰证券研报认为,本周,A股缩量下跌,高低切换较为明显,主要由风险偏好下降驱动。总量上看,外部宏观风险已初步定价,融资资金降温、ETF净流出收窄,内外资机构逆势净流入。结构上,浮盈筹码、交易拥挤、业绩验证压力较大的细分方向逐步完成初步定价,研报认为,调整波段或接近尾声,且二月A股的日历效应偏积极,建议逐步提升组合的弹性。配置上,主要在景气反转或改善趋势延续的品种中筛选β相对高、估值性价比相对高的细分方向,关注锂电链、通信设备、半导体、部分建材和化工品。低β品种中,关注农业。中期视角下,建议超配电力链中上游、保险、航发产业链等。
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